Quản lý các khoản thu theo từng tài khoản ngân hàng

1. Tổng quan

Bài viết nhằm hướng dẫn tổng quan về tính năng quản lý khoản thu qua thẻ/chuyển khoản theo từng tài khoản ngân hàng trên phần mềm CUKCUK. Tính năng này cho phép chủ nhà hàng khai báo, quản lý nhiều tài khoản ngân hàng, giúp kế toán ghi nhận chính xác khoản thu vào từng tài khoản, thuận tiện cho việc đối chiếu số dư và kiểm soát dòng tiền.

Nội dung tổng quan gồm:

• Khai báo và quản lý danh mục tài khoản ngân hàng
• Ghi nhận khoản thu qua thẻ/chuyển khoản vào từng tài khoản
• Bổ sung tài khoản ngân hàng trên các chứng từ và báo cáo liên quan

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Trên trang quản lý, Nhấn Danh mục\Tài khoản NH/Ví điện tử

Bước 2: Nhấn Thêm. 

Bước 3: Khai báo thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó nhấn Cất

• Trên màn hình Tài khoản ngân hàng bổ sung các nút  Sửa, Xoá tương ứng với các chức năng  Sửa, Xoá tài khoản ngân hàng. Nhấn Lên, Xuống để chuyển những thẻ thường dùng nhất lên đầu danh sách, để tiện cho thu ngân thao tác khi thu tiền khách hàng.

• Nếu nhà hàng có thiết lập ít nhất 1 Tài khoản ngân hàng đang theo dõi trong Danh mục Tài khoản ngân hàng: bố sung danh mục Tài khoản thu/Tài khoản chi trên các chứng từ thu/chi trong Quỹ tiền gửi, màn hình danh sách Đối chiếu

• Nếu nhà hàng có thiết lập ít nhất 1 Tài khoản ngân hàng đang theo dõi trong Danh mục Tài khoản ngân hàng: bổ sung mục Tài khoản ngân hàng trên các chứng từ Nhập hàng/ Trả lại hàng, Trả nợ thanh toán ngay bằng Tiền gửi

• Nếu nhà hàng có thiết lập ít nhất 1 Tài khoản ngân hàng đang theo dõi trong Danh mục Tài khoản ngân hàng: bổ sung mục Tài khoản ngân hàng trên các Báo cáo Bán hàng -> Tổng hợp bán theo ngày -> Bảng kê hoá đơn, Báo cáo Bán hàng -> Bảng kê hoá đơn, Báo cáo Quỹ tiền -> Bảng kê biên bản bàn giao -> Chi tiết biên bản bàn giao -> Chi tiết giao dịch trong ca; Báo cáo Lợi nhuận -> Kết quả kinh doanh -> Bảng kê hoá đơn

• Nếu nhà hàng có thiết lập ít nhất 1 Tài khoản ngân hàng đang theo dõi trong Danh mục Tài khoản ngân hàng: Bổ sung Tài khoản thu/chi khi khách hàng thanh toán bằng Chuyển khoản/Thẻ Ngân hàng trên các màn hình: Thu tiền hoá đơn; Thu nợ; Thu tiền đặt cọc; Đặt chỗ/Thu tiền đặt cọc; Đặt chỗ/Thu tiền, Sửa tiền, Thu thêm, Trả lại tiền đặt cọc; Giao hàng/Thu tiền đặt cọc; Huỷ order giao hàng/Trả lại tiền đặt cọc

• Nếu nhà hàng có thiết lập ít nhất 1 Tài khoản ngân hàng đang theo dõi trong Danh mục Tài khoản ngân hàng: Bổ sung Tài khoản thu/chi trên màn hình Báo cáo hoạt động trong ca: Bảng chi tiết tiền thu/chi bằng Thẻ/Chuyển khoản