Chi tiền mặt

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Trả nợ nhà cung cấp

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Ghi nhận các khoản chi tiền mặt dùng để thanh toán các hóa đơn mua hàng, dịch vụ đã phát sinh công nợ với nhà cung cấp.
Bước 1: Chọn Quỹ tiền mặt\ tab Thu, chi tiền\ Thêm\Chi tiền, chọn loại chứng từ là Trả nợ.

Bước 2: Nhấn Chọn hóa đơn để tìm và chọn đối tượng nhà cung cấp. Thiết lập điều kiện để lọc ra các khoản nợ với nhà cung cấp.

Bước 3: Nhấn Lấy dữ liệu => hệ thống tự động lọc ra các chứng từ chưa thanh toán công nợ với nhà cung cấp tính đến ngày trả tiền.

Bước 4: Ghi nhận việc trả nợ cho nhà cung cấp theo một trong hai cách sau:

• Trường hợp 1: thanh toán nợ không theo chứng từ phát sinh.

• Trường hợp 2: thanh toán nợ theo chứng từ phát sinh.

Bước 5: Nhấn Trả tiền => hệ thống tự động sinh ra phiếu chi trả tiền cho nhà cung cấp.

Bước 6: Tải tệp chứng từ tại mục Tài liệu đính kèm (nếu có). Nhấn Cất.

2.2. Chi khác

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Ghi nhận các khoản chi tiền mặt không liên quan đến trả nợ nhà cung cấp như: trả tiền thuế, tiền thuê mặt bằng,…
Bước 1: ChọnQuỹ tiền mặt, chọn tabThu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền, chọn loại chứng từ là Khác.