1. Tổng quan
2. Các bước thực hiện
2.1. Thu nợ khách hàng
a. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Ghi nhận các khoản tiền mặt khách hàng thanh toán để trả nợ các hóa đơn bán hàng, dịch vụ đã phát sinh trước đó.
Bước 1: Chọn Quỹ tiền mặt, chọn tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền, chọn lại chứng từ là Thu nợ.
Bước 2: Nhấn Chọn hóa đơn. Thiết lập điều kiện để lọc ra khách hàng còn nợ.
Bước 3: Nhấn Lấy dữ liệu => hệ thống tự động lọc ra các chứng từ còn nợ của khách hàng tính đến ngày thu tiền.
Bước 4: Ghi nhận việc thu nợ của khách hàng theo một trong hai cách sau:
- Trường hợp 1: thu nợ không theo hóa đơn phát sinh.
- Trường hợp 2: thu nợ theo hóa đơn phát sinh.
Bước 5: Nhấn Thu tiền => hệ thống tự động sinh ra phiếu thu tiền nợ của khách hàng.
Bước 6: Tải tệp chứng từ tại mục Tài liệu đính kèm (nếu có). Nhấn Cất.
2.2. Thu khác
a. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Ghi nhận các khoản thu tiền mặt không liên quan đến thu nợ khách hàng như: tiền phạt/bồi thường của nhân viên, tiền thanh lý tài sản dụng cụ, tiền hoa hồng của nhà cung cấp,…
Bước 1: Chọn Quỹ tiền mặt, chọn tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền, chọn lại chứng từ là Khác.
Bước 2: Khai báo phiếu thu tiền mặt.
3. Lưu ý
- Nếu khoản Mục thu chưa có trong danh mục, thực hiện khai báo bổ sung tại Danh mục\Mục thu/chi.
