1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn ghi nhận việc trả nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt hoặc tiền gửi, gồm các phần: trả nợ qua phiếu chi tại Quỹ tiền mặt, Quỹ tiền gửi, và trả nợ trong mục Mua hàng\Trả nợ. Áp dụng cho các đơn vị cần quản lý, theo dõi thanh toán công nợ nhà cung cấp trên phần mềm.
2. Các bước thực hiện
2.2. Trả nợ nhà cung cấp bằng phiếu chi tại Quỹ tiền mặt
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.3. Trả nợ nhà cung cấp bằng phiếu chi tại Quỹ tiền gửi
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.4. Trả nợ nhà cung cấp trong mục Mua hàng\Trả nợ
* Trả nợ bằng tiền mặt
a. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để trả nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt, thực hiện như sau:
Bước 1: Vào Mua hàng\ chọn tab Trả nợ.
Bước 2: Chọn nhà cung cấp cần trả nợ, nhấn Trả nợ.
Bước 3: Chọn hình thức thanh toán Tiền mặt, nhập ngày trả tiền.
Ghi nhận việc trả nợ cho nhà cung cấp theo một trong hai cách sau:
- Trường hợp trả một phần trong tổng số tiền công nợ (không cần chính xác là trả cho chứng từ nào).
– Chọn lại ngày trả nếu khác ngày hiện tại. Sau đó nhấn Lấy dữ liệu để hệ thống tự động lấy các chứng từ công nợ với NCC tính đến ngày trả tiền.
– Nhập số tiền đã trả vào mục Số trả, phần mềm sẽ tự động phân bổ để trả cho các chứng từ theo thứ tự phát sinh trước trả trước.
- Trường hợp trả theo từng chứng từ phát sinh.
– Chọn lại ngày trả nếu khác ngày hiện tại. Sau đó nhấn Lấy dữ liệu để hệ thống tự động lấy các chứng từ công nợ với NCC tính đến ngày trả tiền.
– Tích chọn các chứng từ cần trả, phần mềm tự nhập tổng tiền từ các chứng từ đã chọn.
– Nhập lại số tiền nếu số thực trả nhỏ hơn số phải trả.
– Phần mềm tự động cập nhật các chứng từ đã chọn.
Bước 4: Nhấn Trả tiền, hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ phiếu chi tiền trả nợ.
Bước 5: Cập nhật thông tin trên phiếu chi tiền trả nợ (nếu cần), nhấn Cất.
* Trả nợ bằng tiền gửi
a. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để trả nợ nhà cung cấp bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
Bước 1: Vào Mua hàng\ chọn tab Trả nợ.
Bước 2: Chọn nhà cung cấp cần trả nợ, nhấn Trả nợ.
Bước 3: Chọn hình thức thanh toán Tiền gửi, nhập ngày trả tiền.
Ghi nhận việc trả nợ cho nhà cung cấp theo một trong hai cách sau:
- Trường hợp trả một phần trong tổng số tiền nợ (không cần chính xác là trả cho chứng từ nào).
– Chọn lại ngày trả nếu khác ngày hiện tại. Sau đó nhấn Lấy dữ liệu để hệ thống tự động lấy các chứng từ công nợ với NCC tính đến ngày trả tiền.
– Nhập số tiền đã trả vào mục Số trả, phần mềm sẽ tự động phân bổ để trả cho các chứng từ theo thứ tự phát sinh trước trả trước.
- Trường hợp trả theo từng chứng từ phát sinh.
– Chọn lại ngày trả nếu khác ngày hiện tại. Sau đó nhấn Lấy dữ liệu để hệ thống tự động lấy các chứng từ công nợ với NCC tính đến ngày trả tiền.
– Tích chọn các chứng từ cần trả, phần mềm tự nhập tổng tiền từ các chứng từ đã chọn.
– Nhập lại số tiền nếu số thực trả nhỏ hơn số phải trả.
– Phần mềm tự động cập nhật các chứng từ đã chọn.
Bước 4: Nhấn Trả tiền, hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ phiếu chi trả nợ.
Bước 5: Cập nhật thông tin trên phiếu chi trả nợ (nếu cần), nhấn Cất.
