1. Tổng quan
Bài viết này nhằm hướng dẫn quy trình khai báo số dư công nợ phải thu khách hàng đầu kỳ trên phần mềm, đảm bảo dữ liệu công nợ được cập nhật chính xác để phục vụ cho việc quản lý, theo dõi và báo cáo công nợ khách hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Khai báo số dư công nợ của từng khách hàng
- Nhập khẩu số dư công nợ khách hàng bằng file excel vào phần mềm.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo số dư công nợ của từng khách hàng trực tiếp trên phần mềm
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để khai báo trực tiếp số dư trên phần mềm, cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Vào Thiết lập hệ thống\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng\Nhập số dư.
Bước 2: Số dư công nợ của khách hàng sau khi được khai báo xong sẽ được tự động tổng hợp lên các báo cáo công nợ khách hàng.
2.2. Nhập khẩu số dư công nợ khách hàng bằng file excel vào phần mềm
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
Bước 1: Chọn Thiết lập hệ thống\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng\ Nhập khẩu.
Bước 3: Sau khi nhập xong dữ liệu công nợ khách hàng cần nhập khẩu, thực hiện lưu và đóng file excel lại.
Bước 4: Chọn file excel mẫu đã lưu thông tin công nợ khách hàng lên phần mềm. Nhấn Tiếp tục.
Bước 5: Tại bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống sẽ chỉ ra số dòng hợp lệ và không hợp lệ (với những dòng không hợp lệ thì nhập khẩu sẽ không thành công).
Bước 6: Nhấn Thực hiện để chuyển sang bước Kết quả nhập khẩu. Tại bước này, hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu những dòng hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.
Bước 7: Số dư công nợ của khách hàng sau khi khai báo xong sẽ được tự động:
-
- Đồng bộ dữ liệu vào danh sách thu nợ của thu ngân, để phục vụ cho hoạt động thu nợ khách hàng.
- Tổng hợp lên các báo cáo công nợ khách hàng
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
